営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ32億58百万円増加(前年同四半期は22億44百万円増加)し43億4百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、37億72百万円(前年同四半期に得られた資金は36億65百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億71百万円、減価償却費2億92百万円、仕入債務の増加額29億46百万円、法人税等の支払額2億38百万円によるものであります。

2014/10/15 9:28