利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、18億83百万円(前年同四半期に得られた資金は37億72百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億50百万円、減価償却費3億2百万円、仕入債務の減少額20億55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、16億53百万円(前年同四半期に使用した資金は6億69百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得による支出14億59百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出1億85百万円によるものであります。

2015/10/15 9:30