財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、16億53百万円(前年同四半期に使用した資金は6億69百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得による支出14億59百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出1億85百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億52百万円(前年同四半期に得られた資金は1億55百万円)となりました。これは短期及び長期借入金の純増額8億89百万円、リース債務の返済による支出額1億67百万円及び第19期期末配当金の支払額69百万円によるものであります。

2015/10/15 9:30