営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ28億84百万円減少(前年同四半期は32億58百万円増加)し12億68百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、18億83百万円(前年同四半期に得られた資金は37億72百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億50百万円、減価償却費3億2百万円、仕入債務の減少額20億55百万円によるものであります。

2015/10/15 9:30