利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、17億26百万円(前年同四半期に使用した資金は18億83百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益4億2百万円、減価償却費4億23百万円、仕入債務3億82百万円及び未払消費税等の増加額4億46百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億27百万円(前年同四半期に使用した資金は16億53百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得による支出4億37百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出52百万円によるものであります。

2016/10/14 9:14