財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、5億27百万円(前年同四半期に使用した資金は16億53百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得による支出4億37百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出52百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億87百万円(前年同四半期に得られた資金は6億52百万円)となりました。これは短期及び長期借入金の純減額10億26百万円、リース債務の返済による支出額1億86百万円及び第20期期末配当金の支払額73百万円によるものであります。

2016/10/14 9:14