営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ88百万円減少(前年同四半期は28億84百万円減少)し11億93百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億26百万円(前年同四半期に使用した資金は18億83百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益4億2百万円、減価償却費4億23百万円、仕入債務3億82百万円及び未払消費税等の増加額4億46百万円によるものであります。

2016/10/14 9:14