営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億35百万円減少(前事業年度末は28億70百万円減少)し11億46百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、22億31百万円(前事業年度に使用した資金は17億46百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益9億70百万円、減価償却費8億49百万円、未収消費税等の減少額及び未払消費税等の増加額6億50百万円によるものであります。

2017/05/24 9:09