利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、6億55百万円(前年同四半期に得られた資金は17億26百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億75百万円、減価償却費3億97百万円、仕入債務3億88百万円の増加、未払消費税等の減少額3億60百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億92百万円(前年同四半期に使用した資金は5億27百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出7億2百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出90百万円によるものであります。

2017/10/13 15:35