利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5億46百万円(前年同四半期に得られた資金は6億55百万円)となりました。これは主に税引前四半期純損失4億86百万円、減価償却費5億38百万円、仕入債務5億38百万円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億34百万円(前年同四半期に使用した資金は7億92百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出4億34百万円によるものであります。

2018/10/15 9:08