営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ89百万円減少(前年同四半期は47百万円減少)し、10億86百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億46百万円(前年同四半期に得られた資金は6億55百万円)となりました。これは主に税引前四半期純損失4億86百万円、減価償却費5億38百万円、仕入債務5億38百万円の増加によるものであります。

2018/10/15 9:08