利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、40億37百万円(前事業年度に得られた資金は2億94百万円)となりました。これは主に、減価償却費10億46百万円及び仕入債務の増加額33億18百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億27百万円(前事業年度に使用した資金は6億30百万円)となりました。これは主に、新規出店等に係る有形固定資産の取得による支出6億22百万円及び差入保証金の差入による支出1億14百万円によるものであります。

2020/05/29 9:03