営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末が金融機関の休業日であった影響等により、前事業年度末に比べ10億90百万円減少(前年同四半期は35億1百万円増加)し、23億91百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、6億4百万円(前年同四半期に得られた資金は40億45百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億77百万円及び減価償却費4億69百万円の増加、前事業年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務21億73百万円の減少によるものであります。

2020/10/15 9:04