利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、31億23百万円(前年同四半期に使用した資金は6億4百万円)となりました。これは主に、前事業年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少額26億71百万円、売上債権の増加額1億16百万円及び法人税等の支払額1億92百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28百万円(前年同四半期に使用した資金は36百万円)となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出23百万円によるものであります。

2021/10/15 11:39