営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末が金融機関の休業日であった影響等により、前事業年度末に比べ37億7百万円減少(前年同四半期は10億90百万円減少)し、14億87百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、31億23百万円(前年同四半期に使用した資金は6億4百万円)となりました。これは主に、前事業年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少額26億71百万円、売上債権の増加額1億16百万円及び法人税等の支払額1億92百万円によるものであります。

2021/10/15 11:39