利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同四半期に使用した資金は2億90百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純損失8億61百万円を計上したことに加え、減価償却費2億61百万円及び仕入債務の増加額2億61百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億70百万円(前年同四半期に使用した資金は36百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億88百万円によるものであります。

2023/10/16 11:40