利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、69百万円(前年同期に使用した資金は12億42百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失27億16百万円、減価償却費7億75百万円、棚卸資産の減少額17億41百万円、仕入債務の減少額12億4百万円及び預り保証金の増加額8億55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億8百万円(前年同期に使用した資金は17億64百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億17百万円及び差入保証金の回収による収入3億45百万円によるものであります。

2025/05/28 9:57