現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、金融派生商品資産の純増（△）減、コールローン利息及び買入手形利息
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 金融派生商品資産の純増（△）減 | コールローン利息及び買入手形利息 |
|---|
| 2008/03 | -0.59兆 | | -3.06兆 | | 116億 | |
| 2009/03 | 2.81兆 | 黒転 | -1.76兆 | 赤縮 | 73.9億 | -36.2% |
| 2010/03 | -0.33兆 | 赤転 | 0.85兆 | 黒転 | 35.4億 | -52.1% |
| 2011/03 | 2.16兆 | 黒転 | 1.79兆 | +111.4% | 47.5億 | +34.3% |
| 2012/03 | -1.07兆 | 赤転 | 0.69兆 | -61.5% | 63.9億 | +34.7% |
| 2013/03 | 0.65兆 | 黒転 | 0.25兆 | -63.9% | 53.7億 | -16% |
| 2014/03 | 6.92兆 | +965.3% | 1.68兆 | +575.2% | 58.9億 | +9.7% |
| 2015/03 | 6.57兆 | -5% | -0.64兆 | 赤転 | 75.3億 | +27.8% |
| 2016/03 | 4.35兆 | -33.8% | 0.27兆 | 黒転 | 68.5億 | -9.1% |
| 2017/03 | 8.58兆 | +97.1% | 0.96兆 | +251.1% | 59.1億 | -13.7% |
| 2018/03 | -0.03兆 | 赤転 | 0.36兆 | -62.5% | 61.7億 | +4.5% |
| 2019/03 | 3.62兆 | 黒転 | 0.49兆 | +35.8% | 55.1億 | -10.7% |
| 2020/03 | -3.9兆 | 赤転 | -0.63兆 | 赤転 | 48.8億 | -11.4% |
| 2021/03 | 7.07兆 | 黒転 | 0.32兆 | 黒転 | 18.6億 | -61.9% |
| 2022/03 | 3.16兆 | -55.3% | -0.53兆 | 赤転 | 13.3億 | -28.5% |
| 2023/03 | 14.5兆 | +357.8% | 0.14兆 | 黒転 | 137億 | +932.4% |
