営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により1兆7,738億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果3兆7,294億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の借入、優先出資証券の償還や配当金の支払等により2,236億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、34兆5,010億円となりました。

2016/11/28 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,737	17,738	△1,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,864	37,294	12,429

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により1兆7,738億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果3兆7,294億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の借入、優先出資証券の償還や配当金の支払等により2,236億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、34兆5,010億円となりました。

2016/11/28 14:33