営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,267	2,005	△17,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,893	2,142	△1,751

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出・預金・譲渡性預金の増加等により2,005億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により2,142億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の借入や非支配株主への払戻、配当金の支払等により441億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、38兆1,838億円となりました。

2018/11/28 13:03