営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,005	△2,128	△4,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,142	△15,246	△17,388

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出・預金・コールローン等の増加等により2,128億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により1兆5,246億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の借入や非支配株主への払戻等により5,765億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、40兆423億円となりました。

2019/11/28 13:07