営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,128	97,057	99,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,246	△88,420	△73,174

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金・預金の増加やコールローン等の減少等により9兆7,057億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果8兆8,420億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れによる収入等により5,519億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、38兆8,472億円となりました。

2020/11/27 13:09