営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,057	△20,194	△117,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,420	7,118	95,539

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加により2兆194億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果7,118億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により1,268億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、43兆2,558億円となりました。

2021/11/29 15:35