営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△20,194	△43,244	△23,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,118	56,917	49,799

営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少等により4兆3,244億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果5兆6,917億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により3,359億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、50兆4,066億円となりました。

2022/11/29 13:05