有報情報

#1 ノンリコース債務に関する注記（連結）

※5 連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度		当連結会計年度
ノンリコース債務
借用金	2,100	百万円	2,100	百万円

なお、上記には※4「担保に供している資産」に記載の金額の一部が含まれております。

2023/06/27 15:53

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	36,933,650	33,614,592	1.04	―
再割引手形	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

2023/06/27 15:53

#3 劣後特約付借入金に関する注記（連結）

※10 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

2023/06/27 15:53

#4 担保に供している資産の注記（連結）

※4 担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度		当連結会計年度
特定取引負債	15,713	百万円	-	百万円
借用金	27,230,290	百万円	21,340,193	百万円
社債	29,626	百万円	15,499	百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

2023/06/27 15:53

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の資金運用勘定平均残高は前年度比13,087億円増加して1,597,121億円となりました。利回りは0.36%上昇して0.93%となり、受取利息合計は14,979億円で前年度比5,954億円の増加となりました。資金調達勘定平均残高は前年度比38,296億円増加して1,998,371億円となりました。利回りは0.11%上昇して0.21%となり、支払利息合計は4,324億円で前年度比2,324億円の増加となりました。

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
当連結会計年度	―	―	―
うち借用金	前連結会計年度	35,605,597	167,497	0.47
	当連結会計年度	33,380,236	275,723	0.82

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、月末毎の残高等に基づく平均残高を利用しております。
2 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。

2023/06/27 15:53

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の将来キャッシュ・フローを市場金利に当行あるいは連結子会社のプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
社 債

2023/06/27 15:53

#7 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、期限一括返済方式等によるものであります。なお、担保は提供しておりません。
2 借用金は、劣後特約付借入金であります。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/27 15:53