三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556,114 | 861,006 |
| 減価償却費 | 151,129 | 151,352 |
| 減損損失 | 9,685 | 5,439 |
| のれん償却額 | 15,878 | 37,891 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,709 | 3,615 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 141,961 | -21,399 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -34,058 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,744 | 2,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 59 | 44 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 9,186 | -5,068 |
| 資金運用収益 | -2,151,556 | -1,914,356 |
| 資金調達費用 | 505,649 | 368,689 |
| 有価証券関係損益（△） | -69,988 | -166,540 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,849 | 2,594 |
| 為替差損益（△は益） | 215,363 | 633,765 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,598 | 2,582 |
| 事業分離における移転利益 | -10,843 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,014,727 | 854,840 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,179,063 | -618,140 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -102,895 | -112,358 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,086,870 | 4,068,946 |
| 預金の純増減（△） | 6,025,537 | 1,217,529 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,047,831 | -1,078,833 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -917,443 | 1,881,642 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -878,268 | -2,041,553 |
| コールローン等の純増（△）減 | -183,135 | 116,126 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -348,882 | 4,076,399 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,153,558 | 231,429 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 54,124 | -72,554 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,291,749 | -2,056,848 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 10,867 | -86,674 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -81,215 | -39,248 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 47,992 | 17,493 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 399,612 | 178,806 |
| 資金運用による収入 | 2,243,476 | 1,972,822 |
| 資金調達による支出 | -529,455 | -394,800 |
| その他 | 228,165 | -137,108 |
| 小計 | 13,409,737 | 7,938,237 |
| 法人税等の支払額 | -99,892 | -84,420 |
| 法人税等の還付額 | 29,785 | 21,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,339,631 | 7,875,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -116,867,356 | -95,313,917 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,820,372 | 63,915,971 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,998,455 | 24,634,132 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -678,483 | -404,654 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 698,240 | 362,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,900 | -61,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,895 | -90,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,293 | 18,283 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,384 | 129 |
| 事業譲受による支出 | － | -103,964 |
| 事業譲渡による収入 | 4,682 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,716 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 42,334 | － |
| その他 | － | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,168,589 | -7,043,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 24,000 | 113,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -261,500 | -55,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 437,300 | 386,600 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -245,831 | -666,592 |
| 株式の発行による収入 | 1,031,324 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 557 | 2,500 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,463 | -443 |
| 親会社への株式等の発行による収入 | 370,000 | － |
| 優先株式等の償還等による支出 | -135,000 | -165,000 |
| 配当金の支払額 | -155,211 | -274,820 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57,631 | -65,625 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -8,726 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 80 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,620 | -984,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,899 | -125,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,561 | -277,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271,131 | 3,449,274 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,418 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,449,274 | 3,171,595 |
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