三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861,006 | 918,059 |
| 減価償却費 | 151,352 | 155,843 |
| 減損損失 | 5,439 | 18,211 |
| のれん償却額 | 37,891 | 14,344 |
| 負ののれん発生益 | -1,540 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,615 | -6,312 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -21,399 | 14,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,204 | 24,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | 3,169 |
| 資金運用収益 | -1,914,356 | -1,856,060 |
| 資金調達費用 | 368,689 | 359,623 |
| 有価証券関係損益（△） | -166,540 | -170,122 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2,594 | 5,301 |
| 為替差損益（△は益） | 633,765 | -172,828 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,582 | 2,978 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 854,840 | 879,726 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -618,140 | -113,509 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | -112,358 | 93,188 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,068,946 | -4,919,442 |
| 預金の純増減（△） | 1,217,529 | 1,235,515 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,078,833 | 991,356 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,881,642 | 2,368,478 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -2,041,553 | 1,010,616 |
| コールローン等の純増（△）減 | 116,126 | -313,702 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 4,076,399 | 443,984 |
| コールマネー等の純増減（△） | 231,429 | 2,183,516 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -72,554 | 337,186 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,056,848 | 1,547,380 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -86,674 | -342,126 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39,248 | 194,975 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 17,493 | 1,994 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 178,806 | 273,999 |
| 資金運用による収入 | 1,972,822 | 1,902,134 |
| 資金調達による支出 | -394,800 | -376,768 |
| その他 | -137,108 | 24,933 |
| 小計 | 7,938,237 | 6,734,123 |
| 法人税等の支払額 | -84,420 | -121,003 |
| 法人税等の還付額 | 21,630 | 5,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,875,448 | 6,618,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -95,313,917 | -177,686,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 63,915,971 | 158,468,779 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,634,132 | 13,264,746 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -404,654 | -546,824 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 362,563 | 477,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,424 | -84,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,154 | -110,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,283 | 17,132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 129 | 272 |
| 事業譲受による支出 | -103,964 | -230 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -739 |
| その他 | -314 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,043,348 | -6,199,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 113,000 | 63,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -55,000 | -55,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 386,600 | 465,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -666,592 | -622,196 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,500 | 637 |
| 少数株主への払戻による支出 | -443 | -236 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -165,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -274,820 | -214,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,625 | -55,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8,726 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -984,100 | -538,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,678 | -27,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,679 | -147,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,449,274 | 3,171,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,171,595 | 3,024,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
