三菱UFJ銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 918,059 | 1,072,913 |
| 減価償却費 | 155,843 | 170,397 |
| 減損損失 | 18,211 | 5,142 |
| のれん償却額 | 14,344 | 14,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,312 | -15,665 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 14,036 | -26,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 1,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,278 | 1,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 263 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3,169 | -7,308 |
| 資金運用収益 | -1,856,060 | -1,906,599 |
| 資金調達費用 | 359,623 | 402,939 |
| 有価証券関係損益（△） | -170,122 | -255,102 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5,301 | 2,219 |
| 為替差損益（△は益） | -172,828 | -1,710,143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,978 | 3,653 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 879,726 | -216,090 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -113,509 | 75,633 |
| 約定済未決済特定取引調整額 | 93,188 | 69,375 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,919,442 | -5,068,172 |
| 預金の純増減（△） | 1,235,515 | 5,795,599 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 991,356 | 532,096 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,368,478 | -516,415 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 1,010,616 | -1,863,025 |
| コールローン等の純増（△）減 | -313,702 | -721,366 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 443,984 | -417,284 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,183,516 | 2,123,632 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 337,186 | 380,063 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,547,380 | -1,032,364 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -342,126 | 51,491 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 194,975 | 24,145 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 1,994 | 10,993 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 273,999 | 11,872 |
| 資金運用による収入 | 1,902,134 | 1,968,597 |
| 資金調達による支出 | -376,768 | -420,547 |
| その他 | 24,933 | 99,457 |
| 小計 | 6,734,123 | -1,359,362 |
| 法人税等の支払額 | -121,003 | -255,030 |
| 法人税等の還付額 | 5,252 | 5,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,618,372 | -1,608,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -177,686,053 | -152,670,963 |
| 有価証券の売却による収入 | 158,468,779 | 139,099,789 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,264,746 | 17,049,139 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -546,824 | -718,988 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 477,127 | 587,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,443 | -117,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,240 | -120,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,132 | 29,209 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 272 | 197 |
| 事業譲受による支出 | -230 | -1,084 |
| 事業譲受による収入 | － | 72,430 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,711 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -739 | -67,765 |
| その他 | -300 | -2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,199,174 | 3,123,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 63,000 | 32,001 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -55,500 | -71,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 465,500 | 190,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -622,196 | -914,066 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 637 | 1,069 |
| 少数株主への払戻による支出 | -236 | -1,177 |
| 優先株式等の償還等による支出 | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -214,146 | -158,323 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,902 | -64,206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,700 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,844 | -992,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,657 | 153,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,303 | 675,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,171,595 | 3,024,292 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,024,292 | 3,692,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
