財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業純益は前年同期比307億円減少して△988億円となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動においては、前年同期比3兆7,008億円支出が増加して4兆949億円の支出となる一方、投資活動においては、前年同期比3兆6,823億円収入が増加して4兆2,433億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比1,236億円支出が増加して6,584億円の支出となりました。
現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年同期比168億円減少して3兆4,522億円となりました。

2014/11/28 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4.キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動においては、前中間連結会計期間比3兆7,008億円支出が増加して4兆949億円の支出となる一方、投資活動においては、前中間連結会計期間比3兆6,823億円収入が増加して4兆2,433億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間比1,236億円支出が増加して6,584億円の支出となりました。
現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間比168億円減少して3兆4,522億円となりました。

2014/11/28 15:51