有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,745,369 | 2,188,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,989 | 245,759 | |||||||||
| 減損損失 | 59,055 | 14,480 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,487 | 18,264 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △50,465 | △92,754 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △372,431 | △31,356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,295 | 29,036 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △255 | 205 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △173 | 1,329 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △34,476 | △29,240 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,228 | 286 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | 138 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,585 | 108 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △9,729 | △5,245 | |||||||||
| 資金運用収益 | △6,714,011 | △7,129,793 | |||||||||
| 資金調達費用 | 4,185,392 | 4,509,601 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 403,113 | △290,200 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 3,901 | △3,010 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 120,875 | △1,948,683 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △5,991 | 9,832 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △132,427 | △2,379,275 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △265,439 | 1,697,402 | |||||||||
| 約定済未決済特定取引調整額 | △116,838 | △35,363 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △4,169,840 | △10,667,586 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 2,964,654 | 8,948,258 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 437,874 | 907,761 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △3,430,269 | △13,201,492 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △750,005 | 2,486,506 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 451,595 | 180,791 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 6,681,132 | △6,066,382 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 254,833 | △120,889 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △64,931 | 15,310 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 494,118 | △291,013 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1,008,694 | 200,844 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 43,000 | △79,000 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △134,777 | △55,045 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 6,606,354 | 6,977,708 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,173,487 | △4,508,079 | |||||||||
| その他 | 721,005 | △2,517,198 | |||||||||
| 小計 | 3,980,903 | △21,019,628 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △373,013 | △379,737 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 100,951 | 58,547 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,841 | △21,340,818 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △92,573,547 | △90,660,924 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 43,910,073 | 60,605,840 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 48,156,302 | 35,586,299 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △175,304 | △926,743 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 214,028 | 866,509 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,359 | △90,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,289 | △225,877 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,513 | 15,435 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 113 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △69,486 | △30,462 | |||||||||
| その他 | △794 | △451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759,860 | 5,139,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,310,920 | 2,329,426 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △2,946,576 | △1,306,699 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 44,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △104,357 | △64,210 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,045 | 4,634 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △933,045 | △935,268 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,392 | △12,388 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △107,085 | △1,222 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 29,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,741,490 | 43,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,076 | 592,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,567 | △15,564,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,142,381 | 90,453,900 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,951 | - | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △366,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,453,900 | ※1 74,523,186 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
