りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,115 | 167,246 |
| 減価償却費 | 9,149 | 14,509 |
| 減損損失 | 2,774 | 3,334 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,609 | -4,894 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -47,744 | -40,510 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14,775 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,770 | -2,423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -472,517 | -437,845 |
| 資金調達費用 | 118,490 | 97,805 |
| 有価証券関係損益（△） | 21,979 | 16,957 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -248 | － |
| 為替差損益（△は益） | -58,738 | -60,817 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,121 | -103,845 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -51,186 | -92,068 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 22,540 | -17,091 |
| 貸出金の純増（△）減 | 632,043 | -238,061 |
| 預金の純増減（△） | -212,146 | 172,305 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 457,750 | -880,750 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -223,424 | 15,838 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -602,990 | 599,386 |
| コールローン等の純増（△）減 | -68,845 | 848,487 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 61,250 | 14,727 |
| コールマネー等の純増減（△） | -496,296 | 54,223 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,374 | -10,626 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9,051 | -10,359 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6,242 | 28 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,599 | 326 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -49,718 | -22,119 |
| 資金運用による収入 | 473,652 | 436,730 |
| 資金調達による支出 | -120,985 | -104,142 |
| その他 | -78,830 | -39,213 |
| 小計 | -482,360 | 377,139 |
| 法人税等の支払額 | 11,501 | 34,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,859 | 411,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,321,029 | -27,300,360 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,104,446 | 25,965,242 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,324,638 | 770,661 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,269 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,563 | -6,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,320 | 164,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -2,920 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,925 | -409,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -22,000 | -1,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 13,955 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -546,668 | -117,705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -195 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,908 | -118,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,057 | -116,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,113 | 896,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 896,170 | 779,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
