キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -242億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2兆6499億、投資活動によるキャッシュ・フロー 1066億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 299,351 | -226,540 | -102,547 | 72,811 | - | 1,848,111 | 通期 | 1,592,939 | 582,650 | -401,597 | 2,175,589 | -8,811 | 3,651,903 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 184,405 | 535,100 | -44,626 | 719,505 | -4,388 | 4,326,809 | 通期 | 776,193 | 1,538,185 | -121,511 | 2,314,378 | -8,913 | 5,844,870 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 622,156 | -83,642 | -218,012 | 538,514 | -5,182 | 6,165,358 | 通期 | 2,556,954 | 609,750 | -313,007 | 3,166,704 | -11,181 | 8,698,504 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,946,260 | 139,771 | -193,266 | -1,806,489 | -4,957 | 6,698,642 | 通期 | -1,582,364 | 15,470 | -243,703 | -1,566,894 | -9,527 | 6,887,880 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 280,473 | 112,582 | -111,512 | 393,055 | -4,558 | 7,169,457 | 通期 | 760,635 | 74,421 | -136,845 | 835,056 | -10,704 | 7,586,081 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,138,914 | -773,205 | -39,373 | 365,709 | -3,975 | 7,912,452 | 通期 | 283,455 | -7,893 | -78,582 | 275,562 | -10,454 | 7,783,067 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 201,275 | 317,792 | -74,353 | 519,067 | -4,563 | 8,227,756 | 通期 | 876,918 | -45,776 | -177,023 | 831,142 | -13,519 | 8,437,167 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,454,313 | -98,365 | -51,992 | 3,355,948 | -3,313 | 11,741,125 | 通期 | 5,154,715 | -558,992 | -63,978 | 4,595,723 | -9,438 | 12,968,938 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 382,270 | -545,206 | -44,820 | -162,936 | -5,382 | 12,761,181 | 通期 | 2,190,307 | -620,860 | -99,610 | 1,569,447 | -13,593 | 14,438,782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,374,851 | 41,569 | -15,023 | -2,333,282 | -6,159 | 12,090,481 | 通期 | -1,293,769 | -260,340 | -30,046 | -1,554,109 | -13,870 | 12,854,627 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,649,916 | 106,635 | -24,232 | -2,543,281 | -5,471 | 10,290,671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2兆1755億
- 2015年3月（連） +6.38%
- 2兆3143億
- 2016年3月（連） +36.83%
- 3兆1667億
- 2017年3月（連） マイ転
- -1兆5668億
- 2018年3月（連） プラ転
- 8350億5600万
- 2019年3月（連） -67%
- 2755億6200万
- 2020年3月（連） +201.62%
- 8311億4200万
- 2021年3月（連） +452.94%
- 4兆5957億
- 2022年3月（連） -65.85%
- 1兆5694億
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆5541億
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -88億1100万
- 2015年3月（連）増加+1.16%
- -89億1300万
- 2016年3月（連）増加+25.45%
- -111億8100万
- 2017年3月（連）減少-14.79%
- -95億2700万
- 2018年3月（連）増加+12.35%
- -107億400万
- 2019年3月（連）減少-2.34%
- -104億5400万
- 2020年3月（連）増加+29.32%
- -135億1900万
- 2021年3月（連）減少-30.19%
- -94億3800万
- 2022年3月（連）増加+44.02%
- -135億9300万
- 2023年3月（連）増加+2.04%
- -138億7000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 282.35%
- 2015年3月（連）
- 129.57%
- 2016年3月（連）
- 457.08%
- 2017年3月（連）
- -306.24%
- 2018年3月（連）
- 150.04%
- 2019年3月（連）
- 56.51%
- 2020年3月（連）
- 168.75%
- 2021年3月（連）
- 1105.07%
- 2022年3月（連）
- 446.16%
- 2023年3月（連）
- -252.81%