りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,303 | 69,111 |
| 減価償却費 | 10,061 | 10,776 |
| 減損損失 | 1,824 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -81 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,951 | 5,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | -2,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,273 | -353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 資金運用収益 | -133,220 | -139,065 |
| 資金調達費用 | 17,346 | 20,980 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,900 | -3,338 |
| 為替差損益（△は益） | -37,186 | -10,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 218 | 287 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -22,306 | -45,918 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,436 | 14,456 |
| 貸出金の純増（△）減 | -245,452 | 26,699 |
| 預金の純増減（△） | -205,909 | 539,566 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 48,510 | -157,170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,869 | -10,170 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11,651 | 8,977 |
| コールローン等の純増（△）減 | 79,868 | 22,704 |
| コールマネー等の純増減（△） | 616,022 | -17,557 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 708,156 | -99,240 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 55,442 | 1,167 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,690 | 1,898 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -3,799 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 46,835 | -143,916 |
| 資金運用による収入 | 136,202 | 147,153 |
| 資金調達による支出 | -17,112 | -21,950 |
| その他 | 36,709 | 21,815 |
| 小計 | 1,153,353 | 236,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,438 | -35,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,914 | 201,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,244,704 | -2,226,717 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,380,157 | 2,121,217 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,317 | 427,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -2,407 |
| その他 | － | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,205 | 317,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,211 | -22,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,373 | -74,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,370 | 444,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,783,067 | 8,227,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
