りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,267 | 72,303 |
| 減価償却費 | 10,296 | 10,061 |
| 減損損失 | 748 | 1,824 |
| のれん償却額 | 647 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,470 | -107 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,456 | -8,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,311 | -2,220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,801 | -2,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 資金運用収益 | -132,020 | -133,220 |
| 資金調達費用 | 13,702 | 17,346 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,762 | -6,900 |
| 為替差損益（△は益） | -2,197 | -37,186 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 349 | 218 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 33,049 | -22,306 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -31,879 | -6,436 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,036 | -245,452 |
| 預金の純増減（△） | 432,770 | -205,909 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,060 | 48,510 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 44,545 | 21,869 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,811 | -11,651 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,994 | 79,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | -136,031 | 616,022 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 153,264 | 708,156 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,997 | 55,442 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,718 | 1,690 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -146 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | -30,532 | 46,835 |
| 資金運用による収入 | 133,843 | 136,202 |
| 資金調達による支出 | -14,026 | -17,112 |
| その他 | -209,539 | 36,709 |
| 小計 | 310,022 | 1,153,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,548 | -14,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,473 | 1,138,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,120,946 | -3,244,704 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,018,011 | 2,380,157 |
| 有価証券の償還による収入 | 182,214 | 95,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,029 | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -2,019 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45,090 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,062 | － |
| その他 | -269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,582 | -773,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -86,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,335 | -39,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,512 | -39,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,576 | 326,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,586,081 | 7,912,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
