りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,715 | 54,267 |
| 減価償却費 | 10,597 | 10,296 |
| 減損損失 | 429 | 748 |
| のれん償却額 | － | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,791 | -2,470 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,501 | -5,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | -2,311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,945 | 5,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 25 |
| 資金運用収益 | -133,154 | -132,020 |
| 資金調達費用 | 11,531 | 13,702 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,441 | 10,762 |
| 為替差損益（△は益） | 6,609 | -2,197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 349 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 32,838 | 33,049 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -47,782 | -31,879 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,753 | -29,036 |
| 預金の純増減（△） | 545,627 | 432,770 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -191,990 | 6,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -231,175 | 44,545 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,458 | 18,811 |
| コールローン等の純増（△）減 | 123,735 | -7,994 |
| コールマネー等の純増減（△） | 211,142 | -136,031 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 531,816 | 153,264 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -13,180 | -6,997 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,171 | 1,718 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,737 | -146 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,924,887 | -30,532 |
| 資金運用による収入 | 137,660 | 133,843 |
| 資金調達による支出 | -16,234 | -14,026 |
| その他 | -30,383 | -209,539 |
| 小計 | -1,933,994 | 310,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,266 | -29,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,260 | 280,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,885,530 | -3,120,946 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,855,047 | 3,018,011 |
| 有価証券の償還による収入 | 171,574 | 182,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -3,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,712 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,529 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,062 |
| その他 | -77 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,771 | 112,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -142,662 | -86,000 |
| 配当金の支払額 | -50,414 | -25,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,266 | -111,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999,861 | 281,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,880 | 7,169,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
