りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,253 | 88,715 |
| 減価償却費 | 11,207 | 10,597 |
| 減損損失 | 167 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,033 | -2,791 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 20,566 | -11,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,468 | -3,684 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,684 | -9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 53 |
| 資金運用収益 | -147,593 | -133,154 |
| 資金調達費用 | 17,204 | 11,531 |
| 有価証券関係損益（△） | -867 | -19,441 |
| 為替差損益（△は益） | -33,406 | 6,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 128 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 146,769 | 32,838 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -43,584 | -47,782 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,895 | -3,753 |
| 預金の純増減（△） | 577,556 | 545,627 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -114,610 | -191,990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 47,936 | -231,175 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39,176 | 3,458 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,533 | 123,735 |
| コールマネー等の純増減（△） | -81,644 | 211,142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 66,935 | 531,816 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,515 | -13,180 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,368 | -2,171 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -220 | 3,737 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -22,045 | -2,924,887 |
| 資金運用による収入 | 151,316 | 137,660 |
| 資金調達による支出 | -17,328 | -16,234 |
| その他 | -19,690 | -30,383 |
| 小計 | 642,734 | -1,933,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,578 | -12,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,156 | -1,946,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,438,054 | -2,885,530 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,260,754 | 2,855,047 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,650 | 171,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -3,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 3,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,314 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -50 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,642 | 139,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -142,761 | -142,662 |
| 配当金の支払額 | -74,981 | -50,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,012 | -193,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,488 | -1,999,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,698,504 | 6,698,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
