りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,668 | 65,253 |
| 減価償却費 | 10,791 | 11,207 |
| 減損損失 | 920 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,703 | -3,033 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18,266 | 20,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,187 | -5,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,709 | -11,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | |
| 資金運用収益 | -148,875 | -147,593 |
| 資金調達費用 | 15,472 | 17,204 |
| 有価証券関係損益（△） | -29,841 | -867 |
| 為替差損益（△は益） | -8,833 | -33,406 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 565 | 186 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 32,490 | 146,769 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 30,679 | -43,584 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,873 | -7,895 |
| 預金の純増減（△） | -139,224 | 577,556 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 341,960 | -114,610 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -371,237 | 47,936 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,910 | 39,176 |
| コールローン等の純増（△）減 | -30,863 | 13,533 |
| コールマネー等の純増減（△） | 242,390 | -81,644 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20 | 66,935 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,363 | -7,515 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,473 | 1,368 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -41 | -220 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 10,604 | -22,045 |
| 資金運用による収入 | 152,705 | 151,316 |
| 資金調達による支出 | -16,974 | -17,328 |
| その他 | 50,019 | -19,690 |
| 小計 | 193,407 | 642,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,001 | -20,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,405 | 622,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,965,160 | -4,438,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,292,980 | 4,260,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 211,698 | 98,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -3,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -1,554 |
| その他 | -61 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 535,100 | -83,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -41,300 | -142,761 |
| 配当金の支払額 | -2,843 | -74,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -482 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,626 | -218,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,906 | 320,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,844,870 | 6,165,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
