りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,358 | 135,668 |
| 減価償却額 | 12,105 | 10,791 |
| 減損損失 | 831 | 920 |
| 持分法による投資損益 | -4,663 | -3,703 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,622 | -18,266 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,875 | -5,187 |
| 退職給付引当金の増減額 | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 資金運用収益 | -152,319 | -148,875 |
| 資金調達費用 | 17,376 | 15,472 |
| 有価証券関係損益（△） | -22,228 | -29,841 |
| 為替差損益 | 8,237 | -8,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,583 | 565 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 232,687 | 32,490 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -60,415 | 30,679 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,104 | -77,873 |
| 預金の純増減（△） | -571,931 | -139,224 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 40 | 341,960 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 634,966 | -371,237 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,879 | 19,910 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,526 | -30,863 |
| コールマネー等の純増減（△） | -64,273 | 242,390 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 329 | 2,363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -472 | 3,473 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 487 | -41 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 118,377 | 10,604 |
| 資金運用による収入 | 160,475 | 152,705 |
| 資金調達による支出 | -21,134 | -16,974 |
| その他 | -44,104 | 50,019 |
| 小計 | 324,896 | 193,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,545 | -9,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,351 | 184,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,384,628 | -7,965,160 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,750,549 | 8,292,980 |
| 有価証券の償還による収入 | 408,230 | 211,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -3,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -1,276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,732 | － |
| その他 | -83 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,540 | 535,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -41,300 |
| 配当金の支払額 | -102,159 | -2,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,547 | -44,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,690 | 674,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,903 | 4,326,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
