りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,111 | 48,490 |
| 減価償却費 | 10,776 | 12,324 |
| 減損損失 | 322 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | 12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,607 | 8,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | -850 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -353 | -1,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,040 |
| 資金運用収益 | -139,065 | -116,198 |
| 資金調達費用 | 20,980 | 7,571 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,338 | -8,375 |
| 為替差損益（△は益） | -10,079 | -12,941 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 287 | 179 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -45,918 | 117,226 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 14,456 | -18,977 |
| 貸出金の純増（△）減 | 26,699 | -1,280,316 |
| 預金の純増減（△） | 539,566 | 1,427,542 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -157,170 | -286,070 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -10,170 | 2,533,868 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8,977 | 18,216 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,704 | 128,899 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,557 | 876,859 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -99,240 | -63,924 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,167 | 1,204 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,898 | 1,947 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -3,799 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | -143,916 | -15,425 |
| 資金運用による収入 | 147,153 | 122,122 |
| 資金調達による支出 | -21,950 | -9,782 |
| その他 | 21,815 | 782 |
| 小計 | 236,322 | 3,488,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,046 | -34,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,275 | 3,454,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,226,717 | -1,855,228 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,121,217 | 1,264,917 |
| 有価証券の償還による収入 | 427,898 | 495,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -1,401 |
| その他 | -313 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,792 | -98,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -22,676 | -11,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,657 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,353 | -51,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,688 | 3,303,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,437,167 | 11,741,125 |
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