りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,490 | 67,296 |
| 減価償却費 | 12,324 | 13,812 |
| 減損損失 | 393 | 602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -107 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,440 | 3,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -1,711 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -2,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,040 | 9 |
| 資金運用収益 | -116,198 | -120,274 |
| 資金調達費用 | 7,571 | 4,149 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,375 | -16,558 |
| 為替差損益（△は益） | -12,941 | -12,835 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 179 | 320 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 117,226 | 26,071 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -18,977 | -3,397 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,280,316 | -90,711 |
| 預金の純増減（△） | 1,427,542 | -517,106 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -286,070 | 274,440 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,533,868 | 56,504 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,216 | 15,059 |
| コールローン等の純増（△）減 | 128,899 | 53,205 |
| コールマネー等の純増減（△） | 876,859 | 348,818 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -63,924 | 356,832 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,204 | -15,734 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,947 | -649 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -15,425 | -168,408 |
| 資金運用による収入 | 122,122 | 121,840 |
| 資金調達による支出 | -9,782 | -4,444 |
| その他 | 782 | 29,814 |
| 小計 | 3,488,466 | 417,874 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,153 | -35,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,454,313 | 382,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,855,228 | -2,502,373 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,264,917 | 1,645,494 |
| 有価証券の償還による収入 | 495,061 | 317,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -2,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -2,907 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | － | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,365 | -545,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -11,986 | -19,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,992 | -44,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,303,958 | -207,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,968,938 | 12,761,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
