りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,296 | 64,410 |
| 減価償却費 | 13,812 | 14,673 |
| 減損損失 | 602 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -76 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,133 | -13,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -2,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,094 | -1,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 資金運用収益 | -120,274 | -126,368 |
| 資金調達費用 | 4,149 | 10,312 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,558 | 5,079 |
| 為替差損益（△は益） | -12,835 | -98,933 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 320 | 412 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 26,071 | -22,754 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,397 | 15,928 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,711 | -457,950 |
| 預金の純増減（△） | -517,106 | -493,168 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 274,440 | -202,590 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 56,504 | -2,446,155 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,059 | -52,805 |
| コールローン等の純増（△）減 | 53,205 | 309,192 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -1,136 |
| コールマネー等の純増減（△） | 348,818 | 486,577 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 356,832 | 537,319 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -15,734 | -48,024 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -649 | -1,776 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -168,408 | 57,581 |
| 資金運用による収入 | 121,840 | 125,963 |
| 資金調達による支出 | -4,444 | -8,534 |
| その他 | 29,814 | -12,332 |
| 小計 | 417,874 | -2,361,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,604 | -12,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,270 | -2,374,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,502,373 | -2,056,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,645,494 | 1,981,538 |
| 有価証券の償還による収入 | 317,184 | 123,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -4,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -2,155 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -131 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,206 | 41,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,787 | -15,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,820 | -15,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,757 | -2,348,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,438,782 | 12,090,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
