りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,410 | 61,954 |
| 減価償却費 | 14,673 | 14,888 |
| 減損損失 | 300 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -51 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,326 | 2,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,389 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,821 | -1,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 資金運用収益 | -126,368 | -144,863 |
| 資金調達費用 | 10,312 | 35,621 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,079 | -8,362 |
| 為替差損益（△は益） | -98,933 | -89,395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 412 | 292 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -22,754 | -54,084 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 15,928 | 40,326 |
| 貸出金の純増（△）減 | -457,950 | -180,428 |
| 預金の純増減（△） | -493,168 | -118,379 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -202,590 | -117,630 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,446,155 | -1,389,899 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -52,805 | -3,891 |
| コールローン等の純増（△）減 | 309,192 | -3,571 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,136 | 2,719 |
| コールマネー等の純増減（△） | 486,577 | -296,514 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 537,319 | -987,291 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -48,024 | 36,325 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,776 | 682 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 57,581 | 406,570 |
| 資金運用による収入 | 125,963 | 143,235 |
| 資金調達による支出 | -8,534 | -35,640 |
| その他 | -12,332 | 51,366 |
| 小計 | -2,361,988 | -2,635,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,863 | -14,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,374,851 | -2,649,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,056,833 | -725,640 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,981,538 | 661,626 |
| 有価証券の償還による収入 | 123,729 | 176,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004 | -2,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -3,260 |
| その他 | -704 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,569 | 106,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,023 | -24,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,023 | -24,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348,300 | -2,563,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,854,627 | 10,290,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
