りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,954 | 87,023 |
| 減価償却費 | 14,888 | 15,012 |
| 減損損失 | 977 | 2,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -331 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,924 | 1,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | -1,214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,871 | -1,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 資金運用収益 | -144,863 | -174,034 |
| 資金調達費用 | 35,621 | 47,685 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,362 | -24,144 |
| 為替差損益（△は益） | -89,395 | 22,345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 292 | 437 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -54,084 | 41,626 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 40,326 | 22,711 |
| 貸出金の純増（△）減 | -180,428 | -687,478 |
| 預金の純増減（△） | -118,379 | -1,343,692 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -117,630 | 41,880 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,389,899 | 418,809 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,891 | -20,257 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,571 | 44,238 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,719 | -30,084 |
| コールマネー等の純増減（△） | -296,514 | -607,547 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -987,291 | -140,620 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 36,325 | -53,350 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 682 | 3,390 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 406,570 | -206,068 |
| 資金運用による収入 | 143,235 | 177,289 |
| 資金調達による支出 | -35,640 | -48,130 |
| その他 | 51,366 | -5,477 |
| 小計 | -2,635,359 | -2,417,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,556 | -24,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,649,916 | -2,441,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -725,640 | -1,226,030 |
| 有価証券の売却による収入 | 661,626 | 861,181 |
| 有価証券の償還による収入 | 176,088 | 408,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,211 | -3,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -4,434 |
| その他 | -23 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,635 | 35,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,188 | -33,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,232 | -33,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,556 | 7,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,563,956 | -2,432,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,290,671 | 9,877,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
