りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,729 | 149,357 |
| 減価償却費 | 22,618 | 21,668 |
| 減損損失 | 809 | 644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,109 | -5,822 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,550 | -19,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | -417 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,447 | -5,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 100 |
| 資金運用収益 | -293,137 | -269,634 |
| 資金調達費用 | 34,553 | 24,579 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,300 | -12,799 |
| 為替差損益（△は益） | -35,273 | -13,954 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -529 | 462 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 95,794 | 131,590 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -10,427 | -107,485 |
| 貸出金の純増（△）減 | -103,681 | -354,139 |
| 預金の純増減（△） | 1,133,120 | 1,958,892 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,004,580 | -372,460 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 70,237 | -234,584 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 48,175 | 5,858 |
| コールローン等の純増（△）減 | -77,521 | 12,326 |
| コールマネー等の純増減（△） | -873,289 | -199,141 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 104,459 | 300,691 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 30,527 | -26,033 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,998 | -595 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -3,038 | 3,019 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,090,035 | -2,692,353 |
| 資金運用による収入 | 297,936 | 270,823 |
| 資金調達による支出 | -35,431 | -29,163 |
| その他 | -29,738 | -102,826 |
| 小計 | 2,581,287 | -1,566,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,333 | -15,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,954 | -1,582,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,573,180 | -6,005,795 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,778,097 | 5,670,172 |
| 有価証券の償還による収入 | 414,108 | 356,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,972 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,149 | 3,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,209 | -3,197 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -257 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,750 | 15,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -162,761 | -142,662 |
| 配当金の支払額 | -149,962 | -100,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,007 | -243,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,853,634 | -1,810,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,698,504 | 6,887,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
