りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,368 | 150,729 |
| 減価償却費 | 22,131 | 22,618 |
| 減損損失 | 3,731 | 809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,454 | -6,109 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -26,830 | 5,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | -1,876 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,178 | -15,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -854 | 120 |
| 資金運用収益 | -305,116 | -293,137 |
| 資金調達費用 | 31,561 | 34,553 |
| 有価証券関係損益（△） | -54,337 | -16,300 |
| 為替差損益（△は益） | -6,760 | -35,273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,022 | -529 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 26,005 | 95,794 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,992 | -10,427 |
| 貸出金の純増（△）減 | -694,923 | -103,681 |
| 預金の純増減（△） | 694,177 | 1,133,120 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 269,440 | -1,004,580 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -413,050 | 70,237 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -60,209 | 48,175 |
| コールローン等の純増（△）減 | -73,452 | -77,521 |
| コールマネー等の純増減（△） | 723,739 | -873,289 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,769 | 104,459 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -24,511 | 30,527 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,640 | 2,998 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 500 | -3,038 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 83,778 | 3,090,035 |
| 資金運用による収入 | 308,180 | 297,936 |
| 資金調達による支出 | -33,068 | -35,431 |
| その他 | 119,311 | -29,738 |
| 小計 | 788,105 | 2,581,287 |
| 法人税等の支払額 | -11,911 | -24,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,193 | 2,556,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,052,731 | -9,573,180 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,192,545 | 9,778,097 |
| 有価証券の償還による収入 | 407,350 | 414,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,861 | -7,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -3,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -97 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,185 | 609,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -41,300 | -162,761 |
| 配当金の支払額 | -79,579 | -149,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -632 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,511 | -313,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192,966 | 2,853,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,844,870 | 8,698,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
