りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,357 | 126,658 |
| 減価償却費 | 21,668 | 21,103 |
| 減損損失 | 644 | 1,762 |
| のれん償却額 | － | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,822 | -2,466 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,732 | -16,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,553 | 11,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 58 |
| 資金運用収益 | -269,634 | -266,238 |
| 資金調達費用 | 24,579 | 27,926 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,799 | 16,682 |
| 為替差損益（△は益） | -13,954 | 6,755 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 462 | 301 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 131,590 | 73,507 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -107,485 | -83,548 |
| 貸出金の純増（△）減 | -354,139 | -491,769 |
| 預金の純増減（△） | 1,958,892 | 1,511,593 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -372,460 | -53,050 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -234,584 | 69,850 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,858 | -9,854 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,326 | 29,272 |
| コールマネー等の純増減（△） | -199,141 | -256,810 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 300,691 | 159,199 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -26,033 | -65,575 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -595 | 1,455 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 3,019 | -193 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,692,353 | 40,752 |
| 資金運用による収入 | 270,823 | 267,904 |
| 資金調達による支出 | -29,163 | -27,821 |
| その他 | -102,826 | -293,957 |
| 小計 | -1,566,682 | 798,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,682 | -37,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,582,364 | 760,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,005,795 | -5,250,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,670,172 | 4,725,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 356,843 | 571,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -6,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,876 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,197 | -4,227 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,062 |
| その他 | -100 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,470 | 74,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -142,662 | -86,000 |
| 配当金の支払額 | -100,829 | -50,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,703 | -136,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,810,623 | 698,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,880 | 7,586,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
