りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,187 | 110,542 |
| 減価償却費 | 23,299 | 26,375 |
| 減損損失 | 496 | 3,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -49 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,786 | 19,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | 878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 586 | -7,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,077 | -3,037 |
| 資金運用収益 | -273,143 | -238,108 |
| 資金調達費用 | 37,986 | 12,830 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,155 | -37,950 |
| 為替差損益（△は益） | -19,419 | -37,303 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -953 | 530 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -122,377 | 211,257 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -33,964 | -47,874 |
| 貸出金の純増（△）減 | -228,872 | -1,156,440 |
| 預金の純増減（△） | 1,553,044 | 3,643,525 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -142,420 | -268,670 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25,634 | 2,688,011 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38,128 | -4,901 |
| コールローン等の純増（△）減 | -388,391 | -78,480 |
| コールマネー等の純増減（△） | -78,461 | -6,685 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -37,505 | 195,345 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,367 | -31,685 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,370 | 4,326 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -3,799 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 161,002 | -12,461 |
| 資金運用による収入 | 279,739 | 238,690 |
| 資金調達による支出 | -39,076 | -15,896 |
| その他 | 16,973 | -14,917 |
| 小計 | 918,685 | 5,193,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,767 | -38,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,918 | 5,154,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,534,000 | -3,810,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,838,333 | 2,531,678 |
| 有価証券の償還による収入 | 658,854 | 729,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,480 | -6,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,870 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,039 | -3,345 |
| その他 | -313 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,776 | -558,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -75,345 | -23,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,657 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,023 | -63,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,099 | 4,531,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,437,167 | 12,968,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
