りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,542 | 83,432 |
| 減価償却費 | 26,375 | 29,091 |
| 減損損失 | 3,096 | 1,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -96 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 19,880 | 42,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | 212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,262 | 791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,037 | -109 |
| 資金運用収益 | -238,108 | -243,036 |
| 資金調達費用 | 12,830 | 8,426 |
| 有価証券関係損益（△） | -37,950 | 4,423 |
| 為替差損益（△は益） | -37,303 | -87,900 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 530 | -1,698 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 211,257 | -3,992 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -47,874 | -13,527 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,156,440 | -417,236 |
| 預金の純増減（△） | 3,643,525 | 1,213,107 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -268,670 | 100,820 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,688,011 | 1,411,634 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,901 | 22,657 |
| コールローン等の純増（△）減 | -78,480 | -146,429 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,685 | 168,519 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 195,345 | -28,787 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -31,685 | -18,433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4,326 | -2,352 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -12,461 | -195,231 |
| 資金運用による収入 | 238,690 | 244,624 |
| 資金調達による支出 | -15,896 | -8,706 |
| その他 | -14,917 | 81,377 |
| 小計 | 5,193,565 | 2,245,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,849 | -55,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,154,715 | 2,190,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,810,417 | -4,338,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,531,678 | 3,034,396 |
| 有価証券の償還による収入 | 729,206 | 695,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -6,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -6,905 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | -220 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,992 | -620,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -23,972 | -39,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,978 | -99,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,531,771 | 1,469,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,968,938 | 14,438,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
