りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,622 | 132,585 |
| 減価償却費 | 30,203 | 30,204 |
| 減損損失 | 753 | 1,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -50 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,440 | 11,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 194 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,897 | -20,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 41 |
| 資金運用収益 | -262,992 | -301,483 |
| 資金調達費用 | 32,859 | 75,904 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,998 | -28,953 |
| 為替差損益（△は益） | -58,994 | -101,763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,143 | -1,196 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 13,074 | -127,407 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 24,125 | 27,455 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,075,849 | -1,200,901 |
| 預金の純増減（△） | 800,112 | 1,009,104 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -37,500 | -181,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,345,449 | -371,318 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -55,128 | -10,810 |
| コールローン等の純増（△）減 | -18,635 | 412,010 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -8,360 | -87 |
| コールマネー等の純増減（△） | 193,613 | 399,026 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,368,942 | -607,241 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -43,298 | 50,577 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -770 | -632 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -118,627 | 323,617 |
| 資金運用による収入 | 261,416 | 297,582 |
| 資金調達による支出 | -28,660 | -72,941 |
| その他 | -43,157 | 98,635 |
| 小計 | -1,264,900 | -156,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,869 | -29,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,769 | -185,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,355,078 | -2,100,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,816,293 | 1,471,206 |
| 有価証券の償還による収入 | 293,814 | 329,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,377 | -7,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,493 | -6,537 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | -1,506 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,340 | -311,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,046 | -48,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,046 | -48,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584,154 | -544,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,854,627 | 12,310,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
