りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,585 | 186,523 |
| 減価償却費 | 30,204 | 30,296 |
| 減損損失 | 1,887 | 2,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -185 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 11,639 | -15,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,543 | -13,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 83 |
| 資金運用収益 | -301,483 | -367,804 |
| 資金調達費用 | 75,904 | 99,182 |
| 有価証券関係損益（△） | -28,953 | -36,769 |
| 為替差損益（△は益） | -101,763 | -11,643 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,196 | -310 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -127,407 | -99,898 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 27,455 | 106,278 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,200,901 | -1,733,487 |
| 預金の純増減（△） | 1,009,104 | -774,150 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -181,140 | -12,610 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -371,318 | 426,945 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,810 | -50,849 |
| コールローン等の純増（△）減 | 412,010 | -87,726 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -87 | 6,919 |
| コールマネー等の純増減（△） | 399,026 | 860,881 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -607,241 | 298,520 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 50,577 | -50,692 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -632 | 1,173 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 44,859 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 323,617 | -287,501 |
| 資金運用による収入 | 297,582 | 362,761 |
| 資金調達による支出 | -72,941 | -95,652 |
| その他 | 98,635 | 333,280 |
| 小計 | -156,002 | -877,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,406 | -44,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,409 | -922,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,467 | -2,545,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,471,206 | 1,544,584 |
| 有価証券の償還による収入 | 329,013 | 698,655 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,034 | -8,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,620 | 14,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,537 | -8,853 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | -158 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,351 | -305,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,376 | -67,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,418 | -67,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 6,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,436 | -1,288,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,310,190 | 11,021,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
